有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 6月19日現在) | 第13期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,914,093 | 8,896,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,338,932 | 804,429,881 |
| 未収入金 | 47,200,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,410,453,050 | 830,326,666 |
| 資産合計 | 1,410,453,050 | 830,326,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,262,423 | 6,367,303 |
| 未払解約金 | 26,176,129 | 100,780 |
| 未払受託者報酬 | 580,150 | 468,324 |
| 未払委託者報酬 | 13,053,311 | 10,537,124 |
| その他未払費用 | 21,699 | 17,496 |
| 流動負債合計 | 49,093,712 | 17,491,027 |
| 負債合計 | 49,093,712 | 17,491,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,737,235 | 1,061,217,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,377,897 | △248,381,617 |
| (分配準備積立金) | 72,863,599 | 36,449,371 |
| 元本等合計 | 1,361,359,338 | 812,835,639 |
| 純資産合計 | 1,361,359,338 | 812,835,639 |
| 負債純資産合計 | 1,410,453,050 | 830,326,666 |
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