有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月19日現在) | 第14期 (平成27年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,896,770 | 16,917,519 |
| 親投資信託受益証券 | 804,429,881 | 767,172,162 |
| 未収入金 | 17,000,000 | - |
| 未収利息 | 15 | 32 |
| 流動資産合計 | 830,326,666 | 784,089,713 |
| 資産合計 | 830,326,666 | 784,089,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,367,303 | 6,293,360 |
| 未払解約金 | 100,780 | 2,551,202 |
| 未払受託者報酬 | 468,324 | 336,569 |
| 未払委託者報酬 | 10,537,124 | 7,572,852 |
| その他未払費用 | 17,496 | 12,561 |
| 流動負債合計 | 17,491,027 | 16,766,544 |
| 負債合計 | 17,491,027 | 16,766,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,217,256 | 1,048,893,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,381,617 | △281,570,285 |
| (分配準備積立金) | 36,449,371 | 31,023,794 |
| 元本等合計 | 812,835,639 | 767,323,169 |
| 純資産合計 | 812,835,639 | 767,323,169 |
| 負債純資産合計 | 830,326,666 | 784,089,713 |
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