- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月21日現在) | 第16期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,800,725 | 14,057,135 |
| 親投資信託受益証券 | 516,277,027 | 531,668,162 |
| 未収入金 | 8,600,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 537,677,776 | 547,625,297 |
| 資産合計 | 537,677,776 | 547,625,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,152,898 | 2,071,299 |
| 未払解約金 | 5,777,744 | 1,899,998 |
| 未払受託者報酬 | 272,642 | 228,394 |
| 未払委託者報酬 | 6,134,470 | 5,138,892 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 10,164 | 8,508 |
| 流動負債合計 | 16,347,918 | 9,347,113 |
| 負債合計 | 16,347,918 | 9,347,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,224,510 | 1,035,649,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △516,894,652 | △497,371,542 |
| (分配準備積立金) | 28,760,322 | 31,479,066 |
| 元本等合計 | 521,329,858 | 538,278,184 |
| 純資産合計 | 521,329,858 | 538,278,184 |
| 負債純資産合計 | 537,677,776 | 547,625,297 |
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