有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年12月19日現在) | 第22期 (2019年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,237,586 | 3,979,100 |
| 親投資信託受益証券 | 408,642,729 | 362,528,875 |
| 未収入金 | 4,150,000 | 2,582,000 |
| 流動資産合計 | 419,030,315 | 369,089,975 |
| 資産合計 | 419,030,315 | 369,089,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,337 | 734,567 |
| 未払解約金 | 968,803 | 580,575 |
| 未払受託者報酬 | 268,340 | 165,626 |
| 未払委託者報酬 | 6,037,455 | 3,726,400 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 10,002 | 6,154 |
| 流動負債合計 | 8,176,949 | 5,213,329 |
| 負債合計 | 8,176,949 | 5,213,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,168,936 | 367,283,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,315,570 | △3,407,008 |
| (分配準備積立金) | 46,999,916 | 61,795,722 |
| 元本等合計 | 410,853,366 | 363,876,646 |
| 純資産合計 | 410,853,366 | 363,876,646 |
| 負債純資産合計 | 419,030,315 | 369,089,975 |
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