有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2017年12月19日現在) | 第20期 (2018年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,430,631 | 1,537,451 |
| 親投資信託受益証券 | 491,370,834 | 362,176,027 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 502,701,465 | 369,713,478 |
| 資産合計 | 502,701,465 | 369,713,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,884 | 949,166 |
| 未払解約金 | 3,747,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 317,229 | 209,627 |
| 未払委託者報酬 | 7,137,635 | 4,716,387 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 11,834 | 7,802 |
| 流動負債合計 | 12,369,690 | 5,882,985 |
| 負債合計 | 12,369,690 | 5,882,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,942,014 | 474,583,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,610,239 | △110,752,673 |
| (分配準備積立金) | 34,913,916 | 27,574,869 |
| 元本等合計 | 490,331,775 | 363,830,493 |
| 純資産合計 | 490,331,775 | 363,830,493 |
| 負債純資産合計 | 502,701,465 | 369,713,478 |
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