有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年12月19日現在) | 第18期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,063,151 | 2,673,134 |
| 親投資信託受益証券 | 646,927,575 | 908,979,241 |
| 未収入金 | 6,260,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 660,250,726 | 920,652,375 |
| 資産合計 | 660,250,726 | 920,652,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,803,295 | 2,506,072 |
| 未払解約金 | 6,165,548 | - |
| 未払受託者報酬 | 273,174 | 291,607 |
| 未払委託者報酬 | 6,146,321 | 6,561,127 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 10,183 | 10,874 |
| 流動負債合計 | 14,398,530 | 9,369,684 |
| 負債合計 | 14,398,530 | 9,369,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,647,799 | 1,253,036,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,795,603 | △341,753,652 |
| (分配準備積立金) | 29,590,343 | 23,800,714 |
| 元本等合計 | 645,852,196 | 911,282,691 |
| 純資産合計 | 645,852,196 | 911,282,691 |
| 負債純資産合計 | 660,250,726 | 920,652,375 |
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