有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,080,650 | 3,815,550 | |
| 受取利息 | 601 | 738 | |
| 有価証券売買等損益 | 93,625,852 | △ 6,561,903 | |
| その他収益 | 151 | 190 | |
| 営業収益合計 | 97,707,254 | △ 2,745,425 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 100,146 | 107,679 | |
| 委託者報酬 | 260,426 | 280,022 | |
| その他費用 | 55,921 | 60,134 | |
| 営業費用合計 | 416,493 | 447,835 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,290,761 | △ 3,193,260 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 97,290,761 | △ 3,193,260 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 97,290,761 | △ 3,193,260 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,053,739 | 86,616,904 | |
| 分配金 | ※1 3,620,118 | ※1 3,055,691 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,616,904 | 80,367,953 | |
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