有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,691,400 | 4,969,400 | |
| 受取利息 | 100 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 63,320,251 | △ 26,524,541 | |
| 派生商品取引等損益 | 175,040 | 635,282 | |
| その他収益 | 37 | 75 | |
| 営業収益合計 | 69,186,828 | △ 20,919,784 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 200 | 733 | |
| 受託者報酬 | 160,640 | 158,590 | |
| 委託者報酬 | 417,768 | 412,430 | |
| その他費用 | 89,811 | 88,661 | |
| 営業費用合計 | 668,419 | 660,414 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,518,409 | △ 21,580,198 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,518,409 | △ 21,580,198 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,518,409 | △ 21,580,198 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 220,853,669 | 284,175,457 | |
| 分配金 | ※1 5,196,621 | ※1 4,145,619 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,175,457 | 258,449,640 | |
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