有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,803,300 | 5,691,400 | |
| 受取利息 | 355 | 100 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 70,360,867 | 63,320,251 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 175,040 | |
| その他収益 | 171 | 37 | |
| 営業収益合計 | △ 65,557,041 | 69,186,828 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 200 | |
| 受託者報酬 | 161,512 | 160,640 | |
| 委託者報酬 | 420,023 | 417,768 | |
| その他費用 | 90,300 | 89,811 | |
| 営業費用合計 | 671,835 | 668,419 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 66,228,876 | 68,518,409 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 66,228,876 | 68,518,409 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 66,228,876 | 68,518,409 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 290,508,033 | 220,853,669 | |
| 分配金 | ※1 3,425,488 | ※1 5,196,621 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,853,669 | 284,175,457 | |
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