有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,894,780 | 7,355,800 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 62,108,728 | △ 24,649,598 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 336,976 | 65,000 | |
| その他収益 | 123 | 40 | |
| 営業収益合計 | △ 56,550,801 | △ 17,228,758 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,981 | 1,832 | |
| 受託者報酬 | 168,263 | 157,678 | |
| 委託者報酬 | 437,502 | 410,026 | |
| その他費用 | 94,340 | 88,191 | |
| 営業費用合計 | 702,086 | 657,727 | |
| 営業損失(△) | △ 57,252,887 | △ 17,886,485 | |
| 経常損失(△) | △ 57,252,887 | △ 17,886,485 | |
| 当期純損失(△) | △ 57,252,887 | △ 17,886,485 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 329,917,998 | 267,487,953 | |
| 分配金 | ※1 5,177,158 | ※1 6,714,735 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,487,953 | 242,886,733 | |
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