有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,815,550 | 4,607,300 | |
| 受取利息 | 738 | 436 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,561,903 | 37,821,544 | |
| その他収益 | 190 | 43 | |
| 営業収益合計 | △ 2,745,425 | 42,429,323 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 107,679 | 110,709 | |
| 委託者報酬 | 280,022 | 287,920 | |
| その他費用 | 60,134 | 61,954 | |
| 営業費用合計 | 447,835 | 460,583 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,193,260 | 41,968,740 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,193,260 | 41,968,740 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,193,260 | 41,968,740 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,616,904 | 80,367,953 | |
| 分配金 | ※1 3,055,691 | ※1 4,340,249 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,367,953 | 117,996,444 | |
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