有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,987,880 | 5,894,780 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,645,810 | △ 62,108,728 | |
| 派生商品取引等損益 | 79,282 | △ 336,976 | |
| その他収益 | 105 | 123 | |
| 営業収益合計 | △ 23,578,543 | △ 56,550,801 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,297 | 1,981 | |
| 受託者報酬 | 176,655 | 168,263 | |
| 委託者報酬 | 459,378 | 437,502 | |
| その他費用 | 99,101 | 94,340 | |
| 営業費用合計 | 736,431 | 702,086 | |
| 営業損失(△) | △ 24,314,974 | △ 57,252,887 | |
| 経常損失(△) | △ 24,314,974 | △ 57,252,887 | |
| 当期純損失(△) | △ 24,314,974 | △ 57,252,887 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 360,500,058 | 329,917,998 | |
| 分配金 | ※1 6,267,086 | ※1 5,177,158 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,917,998 | 267,487,953 | |
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