有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,750,125,778 | 1,767,783,903 | 9,416 | 9,511 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,995,587,052 | 2,013,802,802 | 10,736 | 10,834 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,176,446,414 | 2,188,900,039 | 11,709 | 11,776 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,977,518,175 | 1,995,919,800 | 10,639 | 10,738 | 10,570 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,243,126,569 | 2,258,740,069 | 12,068 | 12,152 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 995,955,106 | 1,006,352,986 | 11,494 | 11,614 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 378,169,047 | 381,917,056 | 10,191 | 10,292 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 346,046,007 | 350,684,632 | 9,325 | 9,450 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 414,871,686 | 418,842,349 | 11,180 | 11,287 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 522,430,055 | 527,068,680 | 14,078 | 14,203 | 14,110 |
| 平成25年8月末日 | 480,357,745 | - | 12,945 | - | - |
| 9月末日 | 520,535,000 | - | 14,027 | - | 14,050 |
| 10月末日 | 514,077,255 | - | 13,853 | - | - |
| 11月末日 | 545,952,883 | - | 14,712 | - | 14,580 |
| 12月末日 | 555,160,049 | - | 14,960 | - | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 549,138,800 | 552,961,027 | 14,798 | 14,901 | - |
| 平成26年1月末日 | 527,886,200 | - | 14,225 | - | - |
| 2月末日 | 529,251,539 | - | 14,262 | - | - |
| 3月末日 | 532,978,199 | - | 14,363 | - | - |
| 4月末日 | 522,154,186 | - | 14,071 | - | 14,140 |
| 5月末日 | 537,465,490 | - | 14,483 | - | - |
| 6月末日 | 557,982,883 | - | 15,036 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 557,814,006 | 562,675,285 | 15,032 | 15,163 | 15,030 |
| 7月末日 | 573,881,076 | - | 15,465 | - | - |
| 8月末日 | 583,833,656 | - | 15,733 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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