有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 2,176,446,414 | 2,188,900,039 | 11,709 | 11,776 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,977,518,175 | 1,995,919,800 | 10,639 | 10,738 | 10,570 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 2,243,126,569 | 2,258,740,069 | 12,068 | 12,152 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 995,955,106 | 1,006,352,986 | 11,494 | 11,614 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 378,169,047 | 381,917,056 | 10,191 | 10,292 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 346,046,007 | 350,684,632 | 9,325 | 9,450 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 414,871,686 | 418,842,349 | 11,180 | 11,287 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 522,430,055 | 527,068,680 | 14,078 | 14,203 | 14,110 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 549,138,800 | 552,961,027 | 14,798 | 14,901 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 557,814,006 | 562,675,285 | 15,032 | 15,163 | 15,030 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 681,925,587 | 685,933,359 | 18,376 | 18,484 | 18,200 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 782,387,564 | 787,545,715 | 21,083 | 21,222 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 661,340,861 | 666,090,813 | 17,822 | 17,950 | 18,050 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 676,127,810 | 682,176,577 | 18,220 | 18,383 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 813,490,344 | 818,834,040 | 21,922 | 22,066 | 22,020 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 945,536,346 | 952,587,056 | 25,480 | 25,670 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 1,084,144,307 | 1,092,419,614 | 29,215 | 29,438 | 29,220 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,025,700,420 | 1,033,975,727 | 27,640 | 27,863 | - |
| 2018年7月末日 | 1,037,611,887 | - | 27,961 | - | - |
| 8月末日 | 1,034,002,145 | - | 27,864 | - | - |
| 9月末日 | 1,087,379,932 | - | 29,302 | - | 29,440 |
| 10月末日 | 935,517,979 | - | 25,210 | - | - |
| 11月末日 | 973,156,509 | - | 26,224 | - | - |
| 12月末日 | 889,144,280 | - | 23,960 | - | - |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 883,584,568 | 891,785,657 | 23,811 | 24,032 | 23,800 |
| 2019年1月末日 | 900,071,851 | - | 24,255 | - | - |
| 2月末日 | 938,614,776 | - | 25,293 | - | - |
| 3月末日 | 946,836,080 | - | 25,515 | - | - |
| 4月末日 | 976,685,730 | - | 26,319 | - | - |
| 5月末日 | 891,495,136 | - | 24,024 | - | - |
| 6月末日 | 927,640,358 | - | 24,998 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 911,255,804 | 920,421,727 | 24,556 | 24,803 | - |
| 7月末日 | 918,904,531 | - | 24,762 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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