有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,750,125,778 | 1,767,783,903 | 9,416 | 9,511 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,995,587,052 | 2,013,802,802 | 10,736 | 10,834 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,176,446,414 | 2,188,900,039 | 11,709 | 11,776 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,977,518,175 | 1,995,919,800 | 10,639 | 10,738 | 10,570 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,243,126,569 | 2,258,740,069 | 12,068 | 12,152 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 995,955,106 | 1,006,352,986 | 11,494 | 11,614 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 378,169,047 | 381,917,056 | 10,191 | 10,292 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 346,046,007 | 350,684,632 | 9,325 | 9,450 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 414,871,686 | 418,842,349 | 11,180 | 11,287 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 522,430,055 | 527,068,680 | 14,078 | 14,203 | 14,110 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 549,138,800 | 552,961,027 | 14,798 | 14,901 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 557,814,006 | 562,675,285 | 15,032 | 15,163 | 15,030 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 681,925,587 | 685,933,359 | 18,376 | 18,484 | 18,200 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 782,387,564 | 787,545,715 | 21,083 | 21,222 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 661,340,861 | 666,090,813 | 17,822 | 17,950 | 18,050 |
| 平成28年2月末日 | 639,939,396 | - | 17,245 | - | - |
| 3月末日 | 682,803,088 | - | 18,400 | - | - |
| 4月末日 | 685,302,318 | - | 18,467 | - | - |
| 5月末日 | 709,205,571 | - | 19,111 | - | - |
| 6月末日 | 641,365,336 | - | 17,283 | - | - |
| 第16計算期間末 (平成28年7月20日) | 676,127,810 | 682,176,577 | 18,220 | 18,383 | - |
| 7月末日 | 678,985,911 | - | 18,297 | - | - |
| 8月末日 | 703,246,123 | - | 18,951 | - | - |
| 9月末日 | 701,776,196 | - | 18,911 | - | - |
| 10月末日 | 745,368,586 | - | 20,086 | - | - |
| 11月末日 | 767,243,106 | - | 20,675 | - | - |
| 12月末日 | 804,631,977 | - | 21,683 | - | 21,730 |
| 第17計算期間末 (平成29年1月20日) | 813,490,344 | 818,834,040 | 21,922 | 22,066 | 22,020 |
| 平成29年1月末日 | 823,067,401 | - | 22,180 | - | - |
| 2月末日 | 838,224,115 | - | 22,588 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
