有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2009年1月20日) | 1,750,125,778 | 1,767,783,903 | 9,416 | 9,511 | - |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 1,995,587,052 | 2,013,802,802 | 10,736 | 10,834 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 2,176,446,414 | 2,188,900,039 | 11,709 | 11,776 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,977,518,175 | 1,995,919,800 | 10,639 | 10,738 | 10,570 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 2,243,126,569 | 2,258,740,069 | 12,068 | 12,152 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 995,955,106 | 1,006,352,986 | 11,494 | 11,614 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 378,169,047 | 381,917,056 | 10,191 | 10,292 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 346,046,007 | 350,684,632 | 9,325 | 9,450 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 414,871,686 | 418,842,349 | 11,180 | 11,287 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 522,430,055 | 527,068,680 | 14,078 | 14,203 | 14,110 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 549,138,800 | 552,961,027 | 14,798 | 14,901 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 557,814,006 | 562,675,285 | 15,032 | 15,163 | 15,030 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 681,925,587 | 685,933,359 | 18,376 | 18,484 | 18,200 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 782,387,564 | 787,545,715 | 21,083 | 21,222 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 661,340,861 | 666,090,813 | 17,822 | 17,950 | 18,050 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 676,127,810 | 682,176,577 | 18,220 | 18,383 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 813,490,344 | 818,834,040 | 21,922 | 22,066 | 22,020 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 945,536,346 | 952,587,056 | 25,480 | 25,670 | - |
| 2017年7月末日 | 923,177,433 | - | 24,877 | - | - |
| 8月末日 | 943,434,736 | - | 25,423 | - | - |
| 9月末日 | 967,687,504 | - | 26,077 | - | - |
| 10月末日 | 1,023,856,880 | - | 27,591 | - | - |
| 11月末日 | 1,050,245,722 | - | 28,302 | - | - |
| 12月末日 | 1,065,133,381 | - | 28,703 | - | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 1,084,144,307 | 1,092,419,614 | 29,215 | 29,438 | 29,220 |
| 2018年1月末日 | 1,056,902,616 | - | 28,481 | - | 28,800 |
| 2月末日 | 1,032,093,348 | - | 27,812 | - | - |
| 3月末日 | 1,012,708,962 | - | 27,290 | - | - |
| 4月末日 | 1,034,756,602 | - | 27,884 | - | - |
| 5月末日 | 1,053,827,668 | - | 28,398 | - | - |
| 6月末日 | 1,029,968,444 | - | 27,755 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,025,700,420 | 1,033,975,727 | 27,640 | 27,863 | - |
| 7月末日 | 1,037,611,887 | - | 27,961 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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