有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,750,125,778 | 1,767,783,903 | 9,416 | 9,511 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,995,587,052 | 2,013,802,802 | 10,736 | 10,834 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,176,446,414 | 2,188,900,039 | 11,709 | 11,776 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,977,518,175 | 1,995,919,800 | 10,639 | 10,738 | 10,570 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,243,126,569 | 2,258,740,069 | 12,068 | 12,152 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 995,955,106 | 1,006,352,986 | 11,494 | 11,614 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 378,169,047 | 381,917,056 | 10,191 | 10,292 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 346,046,007 | 350,684,632 | 9,325 | 9,450 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 414,871,686 | 418,842,349 | 11,180 | 11,287 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 522,430,055 | 527,068,680 | 14,078 | 14,203 | 14,110 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 549,138,800 | 552,961,027 | 14,798 | 14,901 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 557,814,006 | 562,675,285 | 15,032 | 15,163 | 15,030 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 681,925,587 | 685,933,359 | 18,376 | 18,484 | 18,200 |
| 平成27年2月末日 | 746,091,197 | - | 20,105 | - | - |
| 3月末日 | 758,278,209 | - | 20,434 | - | - |
| 4月末日 | 759,584,995 | - | 20,469 | - | - |
| 5月末日 | 790,544,768 | - | 21,303 | - | - |
| 6月末日 | 779,877,793 | - | 21,016 | - | 20,930 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 782,387,564 | 787,545,715 | 21,083 | 21,222 | - |
| 7月末日 | 784,393,853 | - | 21,138 | - | - |
| 8月末日 | 733,185,857 | - | 19,758 | - | - |
| 9月末日 | 683,191,966 | - | 18,410 | - | - |
| 10月末日 | 767,285,609 | - | 20,677 | - | - |
| 11月末日 | 788,113,638 | - | 21,238 | - | - |
| 12月末日 | 771,346,810 | - | 20,786 | - | - |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 661,340,861 | 666,090,813 | 17,822 | 17,950 | 18,050 |
| 平成28年1月末日 | 712,307,218 | - | 19,195 | - | 19,160 |
| 2月末日 | 639,939,396 | - | 17,245 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
