1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,258,544,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,324,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,249,220,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,079,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 230.78 | 円 |
1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,258,544,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,324,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,249,220,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,079,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 230.78 | 円 |
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