1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,434,943,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,448,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,494,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,979,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 226.22 | 円 |
1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,434,943,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,448,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,494,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,979,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 226.22 | 円 |
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