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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

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【提出】: 2015/09/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,185,064,765	円
Ⅱ 負債総額	5,769,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,179,295,172	円
Ⅳ 発行済口数	27,279,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	153.20	円

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