1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信

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【提出】: 2026/09/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,547,340,654	円
Ⅱ 負債総額	142,976,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,364,273	円
Ⅳ 発行済口数	11,479,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	296.56	円

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