有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 7月 8日現在) | 第6期 (平成26年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 14,680,496 |
| コール・ローン | 14,072,455 | 10,953,649 |
| 株式 | - | 1,696,391,521 |
| 社債券 | 1,646,765,000 | - |
| 未収配当金 | - | 9,640,635 |
| 未収利息 | 29 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,660,837,484 | 1,731,666,320 |
| 資産合計 | 1,660,837,484 | 1,731,666,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 467,622 | 425,996 |
| 未払委託者報酬 | 8,417,143 | 7,667,909 |
| その他未払費用 | 324,435 | 298,502 |
| 流動負債合計 | 9,209,200 | 8,392,407 |
| 負債合計 | 9,209,200 | 8,392,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,466,500 | 2,957,466,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,838,216 | △1,234,192,587 |
| 元本等合計 | 1,651,628,284 | 1,723,273,913 |
| 純資産合計 | 1,651,628,284 | 1,723,273,913 |
| 負債純資産合計 | 1,660,837,484 | 1,731,666,320 |
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