有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 7月 8日現在) | 第15期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,559,438 | 1,941,742 |
| コール・ローン | 4,220,176 | 456,863 |
| 株式 | 8,807,589 | 8,214,988 |
| 流動資産合計 | 17,587,203 | 10,613,593 |
| 資産合計 | 17,587,203 | 10,613,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184,092 | 3,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,896 | 586 |
| その他未払費用 | 72,315 | 577 |
| 流動負債合計 | 2,543,303 | 4,393 |
| 負債合計 | 2,543,303 | 4,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,977,572,600 | △1,982,007,300 |
| (分配準備積立金) | 26,722,280 | 22,741,806 |
| 元本等合計 | 15,043,900 | 10,609,200 |
| 純資産合計 | 15,043,900 | 10,609,200 |
| 負債純資産合計 | 17,587,203 | 10,613,593 |
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