有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 7月 8日現在) | 第17期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,274,398 | - |
| コール・ローン | 1,868,121 | 2,295,722 |
| 未収利息 | 4 | 30 |
| 流動資産合計 | 5,142,523 | 2,295,752 |
| 資産合計 | 5,142,523 | 2,295,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 464 |
| 未払委託者報酬 | 263 | 73 |
| その他未払費用 | 333 | 122 |
| 流動負債合計 | 2,237 | 659 |
| 負債合計 | 2,237 | 659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,987,476,214 | △1,990,321,407 |
| (分配準備積立金) | 18,198,728 | 15,701,633 |
| 元本等合計 | 5,140,286 | 2,295,093 |
| 純資産合計 | 5,140,286 | 2,295,093 |
| 負債純資産合計 | 5,142,523 | 2,295,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
