有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 7月 8日現在) | 第9期 (平成29年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,504,515 | 17,944,823 |
| コール・ローン | 13,704,311 | 14,256,113 |
| 株式 | 2,503,416,963 | 1,885,287,091 |
| 派生商品評価勘定 | - | 272,060 |
| 未収入金 | - | 59,902,150 |
| 未収配当金 | 18,641,687 | 20,696,291 |
| 流動資産合計 | 2,552,267,476 | 1,998,358,528 |
| 資産合計 | 2,552,267,476 | 1,998,358,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,620 | - |
| 未払収益分配金 | - | 69,551,956 |
| 未払受託者報酬 | 676,698 | 619,143 |
| 未払委託者報酬 | 12,180,536 | 11,144,514 |
| 未払利息 | 20 | 38 |
| その他未払費用 | 493,698 | 402,510 |
| 流動負債合計 | 13,352,572 | 81,718,161 |
| 負債合計 | 13,352,572 | 81,718,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,407,466,500 | 3,969,466,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,868,551,596 | △2,052,826,133 |
| (分配準備積立金) | - | 41,039 |
| 元本等合計 | 2,538,914,904 | 1,916,640,367 |
| 純資産合計 | 2,538,914,904 | 1,916,640,367 |
| 負債純資産合計 | 2,552,267,476 | 1,998,358,528 |
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