有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 7月 8日現在) | 第14期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,105,506 | 4,559,438 |
| コール・ローン | 7,932,608 | 4,220,176 |
| 株式 | 1,483,437,782 | 8,807,589 |
| 未収入金 | 59,987,907 | - |
| 未収配当金 | 8,448,820 | - |
| 流動資産合計 | 1,572,912,623 | 17,587,203 |
| 資産合計 | 1,572,912,623 | 17,587,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,632 | - |
| 未払収益分配金 | 59,865,130 | - |
| 未払受託者報酬 | 380,222 | 184,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,843,832 | 2,286,896 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 272,938 | 72,315 |
| 流動負債合計 | 67,371,759 | 2,543,303 |
| 負債合計 | 67,371,759 | 2,543,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,075,636 | △1,977,572,600 |
| (分配準備積立金) | 72,738 | 26,722,280 |
| 元本等合計 | 1,505,540,864 | 15,043,900 |
| 純資産合計 | 1,505,540,864 | 15,043,900 |
| 負債純資産合計 | 1,572,912,623 | 17,587,203 |
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