有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 7月 8日現在) | 第16期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,941,742 | 3,274,398 |
| コール・ローン | 456,863 | 1,868,121 |
| 株式 | 8,214,988 | - |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 10,613,593 | 5,142,523 |
| 資産合計 | 10,613,593 | 5,142,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,230 | 1,641 |
| 未払委託者報酬 | 586 | 263 |
| その他未払費用 | 577 | 333 |
| 流動負債合計 | 4,393 | 2,237 |
| 負債合計 | 4,393 | 2,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,982,007,300 | △1,987,476,214 |
| (分配準備積立金) | 22,741,806 | 18,198,728 |
| 元本等合計 | 10,609,200 | 5,140,286 |
| 純資産合計 | 10,609,200 | 5,140,286 |
| 負債純資産合計 | 10,613,593 | 5,142,523 |
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