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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 7月 8日現在) | 第6期 (平成26年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,846,863 |
| コール・ローン | 33,939,141 | 11,361,997 |
| 株式 | - | 2,054,883,216 |
| 社債券 | 1,687,500,000 | - |
| 投資証券 | - | 36,296,422 |
| 派生商品評価勘定 | - | 441,787 |
| 未収利息 | 72 | 20 |
| 差入委託証拠金 | - | 7,080,571 |
| 流動資産合計 | 1,721,439,213 | 2,129,910,876 |
| 資産合計 | 1,721,439,213 | 2,129,910,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 476,471 | 531,892 |
| 未払委託者報酬 | 8,576,402 | 9,573,967 |
| その他未払費用 | 289,483 | 328,588 |
| 流動負債合計 | 9,342,356 | 10,434,447 |
| 負債合計 | 9,342,356 | 10,434,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,700,672 | 1,771,700,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,603,815 | 347,775,757 |
| 元本等合計 | 1,712,096,857 | 2,119,476,429 |
| 純資産合計 | 1,712,096,857 | 2,119,476,429 |
| 負債純資産合計 | 1,721,439,213 | 2,129,910,876 |
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