有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 7月 8日現在) | 第8期 (平成28年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,569,977 | 10,044,497 |
| コール・ローン | 5,410,141 | 3,733,370 |
| 株式 | 841,480,145 | 595,544,449 |
| 投資証券 | 18,434,640 | 20,481,186 |
| 派生商品評価勘定 | 3,920 | - |
| 未収配当金 | 8,867 | 253,967 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,094,645 | 4,457,008 |
| 流動資産合計 | 892,002,345 | 634,514,477 |
| 資産合計 | 892,002,345 | 634,514,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 870,840 | 340,171 |
| 未払受託者報酬 | 273,997 | 181,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,931,911 | 3,263,836 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 159,989 | 176,167 |
| 流動負債合計 | 6,236,737 | 3,961,505 |
| 負債合計 | 6,236,737 | 3,961,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,300,672 | 741,300,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,464,936 | △110,747,700 |
| 元本等合計 | 885,765,608 | 630,552,972 |
| 純資産合計 | 885,765,608 | 630,552,972 |
| 負債純資産合計 | 892,002,345 | 634,514,477 |
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