有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 7月 8日現在) | 第12期 (2020年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,718,618 | 5,189,706 |
| コール・ローン | 2,547,045 | 2,016,225 |
| 株式 | 398,503,761 | 333,991,347 |
| 投資証券 | 7,848,770 | 2,407,726 |
| 派生商品評価勘定 | - | 771,875 |
| 未収配当金 | 175,233 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,346,941 | 7,383,853 |
| 流動資産合計 | 425,140,368 | 351,760,732 |
| 資産合計 | 425,140,368 | 351,760,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 358,775 | - |
| 未払受託者報酬 | 111,485 | 92,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,776 | 1,657,081 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 67,535 | 51,531 |
| 流動負債合計 | 2,544,576 | 1,800,682 |
| 負債合計 | 2,544,576 | 1,800,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,300,672 | 373,300,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,295,120 | △23,340,622 |
| 元本等合計 | 422,595,792 | 349,960,050 |
| 純資産合計 | 422,595,792 | 349,960,050 |
| 負債純資産合計 | 425,140,368 | 351,760,732 |
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