有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 7月 8日現在) | 第9期 (平成29年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,044,497 | 15,409,254 |
| コール・ローン | 3,733,370 | 5,679,110 |
| 株式 | 595,544,449 | 753,658,415 |
| 投資証券 | 20,481,186 | 29,904,121 |
| 派生商品評価勘定 | - | 162,892 |
| 未収配当金 | 253,967 | 110,675 |
| 差入委託証拠金 | 4,457,008 | 4,640,171 |
| 流動資産合計 | 634,514,477 | 809,564,638 |
| 資産合計 | 634,514,477 | 809,564,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 340,171 | - |
| 未払受託者報酬 | 181,326 | 216,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,836 | 3,895,277 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 176,167 | 130,276 |
| 流動負債合計 | 3,961,505 | 4,241,977 |
| 負債合計 | 3,961,505 | 4,241,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,300,672 | 741,300,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,747,700 | 64,021,989 |
| 元本等合計 | 630,552,972 | 805,322,661 |
| 純資産合計 | 630,552,972 | 805,322,661 |
| 負債純資産合計 | 634,514,477 | 809,564,638 |
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