有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年 7月 8日現在) | 第10期 (2018年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,409,254 | 7,668,021 |
| コール・ローン | 5,679,110 | 4,390,292 |
| 株式 | 753,658,415 | 419,976,913 |
| 投資証券 | 29,904,121 | 9,182,014 |
| 派生商品評価勘定 | 162,892 | - |
| 未収配当金 | 110,675 | 210,080 |
| 差入委託証拠金 | 4,640,171 | 4,960,557 |
| 流動資産合計 | 809,564,638 | 446,387,877 |
| 資産合計 | 809,564,638 | 446,387,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,080 |
| 未払受託者報酬 | 216,410 | 204,518 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,277 | 3,681,250 |
| 未払利息 | 14 | 25 |
| その他未払費用 | 130,276 | 103,618 |
| 流動負債合計 | 4,241,977 | 4,060,491 |
| 負債合計 | 4,241,977 | 4,060,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,300,672 | 373,300,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,021,989 | 69,026,714 |
| 元本等合計 | 805,322,661 | 442,327,386 |
| 純資産合計 | 805,322,661 | 442,327,386 |
| 負債純資産合計 | 809,564,638 | 446,387,877 |
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