有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 7月 8日現在) | 第11期 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,668,021 | 11,718,618 |
| コール・ローン | 4,390,292 | 2,547,045 |
| 株式 | 419,976,913 | 398,503,761 |
| 投資証券 | 9,182,014 | 7,848,770 |
| 未収配当金 | 210,080 | 175,233 |
| 差入委託証拠金 | 4,960,557 | 4,346,941 |
| 流動資産合計 | 446,387,877 | 425,140,368 |
| 資産合計 | 446,387,877 | 425,140,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,080 | 358,775 |
| 未払受託者報酬 | 204,518 | 111,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,250 | 2,006,776 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 103,618 | 67,535 |
| 流動負債合計 | 4,060,491 | 2,544,576 |
| 負債合計 | 4,060,491 | 2,544,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,300,672 | 373,300,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,026,714 | 49,295,120 |
| 元本等合計 | 442,327,386 | 422,595,792 |
| 純資産合計 | 442,327,386 | 422,595,792 |
| 負債純資産合計 | 446,387,877 | 425,140,368 |
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