有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月17日現在 | 当期 平成26年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,486,242 | 55,587,819 |
| 投資信託受益証券 | 1,051,131,939 | 1,041,308,559 |
| 親投資信託受益証券 | 4,395,685 | 1,100,775 |
| 未収入金 | - | 2,711,223 |
| 未収利息 | 45 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,090,013,911 | 1,100,708,457 |
| 資産合計 | 1,090,013,911 | 1,100,708,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,107,956 | - |
| 未払収益分配金 | 16,022,466 | 16,692,222 |
| 未払解約金 | 11,439,930 | 2,780,614 |
| 未払受託者報酬 | 30,777 | 34,252 |
| 未払委託者報酬 | 765,341 | 851,723 |
| その他未払費用 | 417,405 | 920,730 |
| 流動負債合計 | 30,783,875 | 21,279,541 |
| 負債合計 | 30,783,875 | 21,279,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,288,923,730 | 2,384,603,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,229,693,694 | △1,305,174,328 |
| (分配準備積立金) | 105,452,796 | 113,714,516 |
| 元本等合計 | 1,059,230,036 | 1,079,428,916 |
| 純資産合計 | 1,059,230,036 | 1,079,428,916 |
| 負債純資産合計 | 1,090,013,911 | 1,100,708,457 |
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