有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月17日現在 | 当期 平成28年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,988,351 |
| コール・ローン | 37,324,798 | 23,821,494 |
| 投資信託受益証券 | 538,843,011 | 380,424,387 |
| 親投資信託受益証券 | 556,625 | 384,019 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 576,724,489 | 414,618,251 |
| 資産合計 | 576,724,489 | 414,618,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,650,058 | 11,250,444 |
| 未払収益分配金 | 13,206,518 | 6,736,147 |
| 未払解約金 | 1,625,948 | 3,357,498 |
| 未払受託者報酬 | 18,570 | 11,794 |
| 未払委託者報酬 | 461,817 | 293,465 |
| その他未払費用 | 814,728 | 225,682 |
| 流動負債合計 | 20,777,639 | 21,875,030 |
| 負債合計 | 20,777,639 | 21,875,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,645,446 | 1,684,036,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,330,698,596 | △1,291,293,650 |
| (分配準備積立金) | 120,157,687 | 160,980,288 |
| 元本等合計 | 555,946,850 | 392,743,221 |
| 純資産合計 | 555,946,850 | 392,743,221 |
| 負債純資産合計 | 576,724,489 | 414,618,251 |
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