有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月17日現在 | 当期 平成27年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,587,819 | 53,582,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,308,559 | 818,495,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,775 | 880,535 |
| 未収入金 | 2,711,223 | - |
| 未収利息 | 81 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,100,708,457 | 872,958,183 |
| 資産合計 | 1,100,708,457 | 872,958,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,378,324 |
| 未払収益分配金 | 16,692,222 | 15,511,175 |
| 未払解約金 | 2,780,614 | 6,955,821 |
| 未払受託者報酬 | 34,252 | 26,215 |
| 未払委託者報酬 | 851,723 | 651,857 |
| その他未払費用 | 920,730 | 417,999 |
| 流動負債合計 | 21,279,541 | 27,941,391 |
| 負債合計 | 21,279,541 | 27,941,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,384,603,244 | 2,215,882,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,174,328 | △1,370,865,427 |
| (分配準備積立金) | 113,714,516 | 122,348,777 |
| 元本等合計 | 1,079,428,916 | 845,016,792 |
| 純資産合計 | 1,079,428,916 | 845,016,792 |
| 負債純資産合計 | 1,100,708,457 | 872,958,183 |
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