有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月20日現在 | 当期 平成29年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,834,949 | 9,313,129 |
| 投資信託受益証券 | 284,353,981 | 286,619,078 |
| 親投資信託受益証券 | 293,871 | 295,419 |
| 未収入金 | 3,930,507 | 2,700,596 |
| 流動資産合計 | 298,413,308 | 298,928,222 |
| 資産合計 | 298,413,308 | 298,928,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,074,406 | 2,794,958 |
| 未払解約金 | 1,207,760 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,713 | 8,736 |
| 未払委託者報酬 | 266,603 | 217,439 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 391,711 | 140,386 |
| 流動負債合計 | 4,951,201 | 3,161,526 |
| 負債合計 | 4,951,201 | 3,161,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,203,067 | 1,397,479,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,740,960 | △1,101,712,671 |
| (分配準備積立金) | 137,993,155 | 105,854,580 |
| 元本等合計 | 293,462,107 | 295,766,696 |
| 純資産合計 | 293,462,107 | 295,766,696 |
| 負債純資産合計 | 298,413,308 | 298,928,222 |
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