有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月17日現在 | 当期 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,988,351 | - |
| コール・ローン | 23,821,494 | 9,834,949 |
| 投資信託受益証券 | 380,424,387 | 284,353,981 |
| 親投資信託受益証券 | 384,019 | 293,871 |
| 未収入金 | - | 3,930,507 |
| 流動資産合計 | 414,618,251 | 298,413,308 |
| 資産合計 | 414,618,251 | 298,413,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,250,444 | - |
| 未払収益分配金 | 6,736,147 | 3,074,406 |
| 未払解約金 | 3,357,498 | 1,207,760 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 10,713 |
| 未払委託者報酬 | 293,465 | 266,603 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 225,682 | 391,711 |
| 流動負債合計 | 21,875,030 | 4,951,201 |
| 負債合計 | 21,875,030 | 4,951,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,036,871 | 1,537,203,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,293,650 | △1,243,740,960 |
| (分配準備積立金) | 160,980,288 | 137,993,155 |
| 元本等合計 | 392,743,221 | 293,462,107 |
| 純資産合計 | 392,743,221 | 293,462,107 |
| 負債純資産合計 | 414,618,251 | 298,413,308 |
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