有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 3月19日至平成25年 9月17日	当期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日
営業収益
受取配当金	141,204,200	126,781,254
受取利息	2,401	2,177
有価証券売買等損益	△260,539,971	△110,929,982
営業収益合計	△119,333,370	15,853,449
営業費用
受託者報酬	274,845	217,316
委託者報酬	6,833,474	5,403,387
その他費用	505,209	443,481
営業費用合計	7,613,528	6,064,184
営業利益又は営業損失(△)	△126,946,898	9,789,265
経常利益又は経常損失(△)	△126,946,898	9,789,265
当期純利益又は当期純損失(△)	△126,946,898	9,789,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,915,933	△158,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,163,472,799	△1,314,860,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,405,847	224,891,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,405,847	224,891,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,748,430	48,203,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,748,430	48,203,567
分配金	114,182,334	101,468,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,314,860,547	△1,229,693,694