有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月18日至平成27年 9月17日	当期自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日
営業収益
受取配当金	107,473,681	106,553,802
受取利息	7,711	4,317
有価証券売買等損益	△185,505,997	△171,797,333
営業収益合計	△78,024,605	△65,239,214
営業費用
受託者報酬	138,034	89,387
委託者報酬	3,432,628	2,223,570
その他費用	417,067	236,507
営業費用合計	3,987,729	2,549,464
営業利益又は営業損失(△)	△82,012,334	△67,788,678
経常利益又は経常損失(△)	△82,012,334	△67,788,678
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,012,334	△67,788,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,164,823	△276,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,370,865,427	△1,330,698,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	260,992,813	193,632,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,992,813	193,632,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,827,706	44,046,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,827,706	44,046,820
分配金	82,150,765	42,668,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,330,698,596	△1,291,293,650