有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 3月18日至平成26年 9月17日	当期自平成26年 9月18日至平成27年 3月17日
営業収益
受取配当金	126,687,700	122,668,248
受取利息	4,959	8,974
有価証券売買等損益	△45,440,614	△183,447,858
営業収益合計	81,252,045	△60,770,636
営業費用
受託者報酬	214,493	186,623
委託者報酬	5,333,366	4,640,287
その他費用	532,157	440,414
営業費用合計	6,080,016	5,267,324
営業利益又は営業損失(△)	75,172,029	△66,037,960
経常利益又は経常損失(△)	75,172,029	△66,037,960
当期純利益又は当期純損失(△)	75,172,029	△66,037,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	809,511	585,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,229,693,694	△1,305,174,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,149,616	142,494,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,149,616	142,494,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,068,056	44,881,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,068,056	44,881,258
分配金	101,924,712	96,681,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,305,174,328	△1,370,865,427