有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日	当期自平成26年 3月18日至平成26年 9月17日
営業収益
受取配当金	126,781,254	126,687,700
受取利息	2,177	4,959
有価証券売買等損益	△110,929,982	△45,440,614
営業収益合計	15,853,449	81,252,045
営業費用
受託者報酬	217,316	214,493
委託者報酬	5,403,387	5,333,366
その他費用	443,481	532,157
営業費用合計	6,064,184	6,080,016
営業利益又は営業損失(△)	9,789,265	75,172,029
経常利益又は経常損失(△)	9,789,265	75,172,029
当期純利益又は当期純損失(△)	9,789,265	75,172,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△158,560	809,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,314,860,547	△1,229,693,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,891,580	130,149,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,891,580	130,149,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,203,567	178,068,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,203,567	178,068,056
分配金	101,468,985	101,924,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,229,693,694	△1,305,174,328