有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
営業収益
受取配当金	18,194,301	-
受取利息	5	37
有価証券売買等損益	△62,089,874	50,351,168
営業収益合計	△43,895,568	50,351,205
営業費用
支払利息	2,199	1,645
受託者報酬	66,296	55,511
委託者報酬	1,649,421	1,381,422
その他費用	175,464	146,889
営業費用合計	1,893,380	1,585,467
営業利益又は営業損失(△)	△45,788,948	48,765,738
経常利益又は経常損失(△)	△45,788,948	48,765,738
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,788,948	48,765,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△507,224	601,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,291,293,650	△1,243,740,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,313,733	139,671,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,313,733	139,671,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,915,801	28,340,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,915,801	28,340,588
分配金	22,563,518	17,466,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,243,740,960	△1,101,712,671