有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
平成26年2月28日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 758,437,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,503,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,933,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,044,638,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7246円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 758,279,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,319,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,960,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,829,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7631円 |
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