有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】
2014/10/20 10:28
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年7月31日
Ⅰ 資産総額808,675,400円
Ⅱ 負債総額2,994,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)805,681,112円
Ⅳ 発行済数量928,793,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8674円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年7月31日
Ⅰ 資産総額804,197,792円
Ⅱ 負債総額6,065,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)798,132,150円
Ⅳ 発行済数量865,118,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9226円

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