有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
平成27年7月31日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 605,229,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,913,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,764,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5920円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 603,712,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,310,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,402,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,986,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6381円 |
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