有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】
2015/04/20 9:43
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年1月30日
Ⅰ 資産総額641,218,168円
Ⅱ 負債総額2,256,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)638,961,492円
Ⅳ 発行済数量882,585,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7240円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年1月30日
Ⅰ 資産総額639,734,571円
Ⅱ 負債総額7,412,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,322,560円
Ⅳ 発行済数量816,033,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7749円

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