有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】
2016/10/20 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年7月29日
Ⅰ 資産総額490,978,132円
Ⅱ 負債総額506,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)490,471,593円
Ⅳ 発行済数量893,653,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5488円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年7月29日
Ⅰ 資産総額498,131,807円
Ⅱ 負債総額11,773,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)486,358,529円
Ⅳ 発行済数量808,097,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6019円

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