有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/20 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年1月29日
Ⅰ 資産総額372,069,592円
Ⅱ 負債総額860,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)371,208,986円
Ⅳ 発行済数量1,007,729,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3684円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年1月29日
Ⅰ 資産総額370,658,921円
Ⅱ 負債総額5,699,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)364,959,650円
Ⅳ 発行済数量915,431,901口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3987円

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