有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

(平成26年2月末現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式親投資信託受益証券	日本	749,997,009	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,936,678	0.92
合計(純資産総額)		756,933,687	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの投資状況

(平成26年2月末現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	730,850,659	97.45
新株予約権付社債券等	ブラジル	3,275,203	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,834,481	2.11
合計(純資産総額)		749,960,343	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。